Расчет собственных средств

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 30.04.2023. Опубликован 18.05.2023 (21:20). Доступно до 18.05.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.05.2023. Опубликован 17.06.2023 (17:54). Доступно до 17.06.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 30.06.2023. Опубликован 17.07.2023 (10.02). Доступно до 17.07.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.07.2023. Опубликован 14.08.2023 (20.48). Доступно до 14.08.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.08.2023. Опубликован 15.09.2023 (9.55). Доступно до 15.09.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 30.09.2023. Опубликован 16.10.2023 (15.05). Доступно до 16.10.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.10.2023. Опубликован 20.11.2023 (15.50). Доступно до 20.11.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 30.11.2023. Опубликован 18.12.2023 (17.05). Доступно до 18.12.2026 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.12.2023. Опубликован 22.01.2024 (18.15). Доступно до 22.01.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.01.2024. Опубликован 16.02.2024 (18.15). Доступно до 16.02.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 29.02.2024. Опубликован 15.03.2024 (12.10). Доступно до 15.03.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.03.2024. Опубликован 11.04.2024 (15.17). Доступно до 11.04.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (скорректированный)

 

По состоянию на 31.03.2024. Опубликован 02.05.2024 (18.15). Доступно до 02.05.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 30.04.2024. Опубликован 17.05.2024 (17.55). Доступно до 17.05.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.05.2024. Опубликован 19.06.2024 (15.45). Доступно до 19.06.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 30.06.2024. Опубликован 15.07.2024 (15.55). Доступно до 15.07.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.07.2024. Опубликован 19.08.2024 (17.45). Доступно до 19.08.2027 г.

 

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 

По состоянию на 31.08.2024. Опубликован 11.09.2024 (13.15). Доступно до 11.09.2027 г.

 

ООО «Диалог Инвестиции» («Управляющая компания») осуществляет деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии № 21-000-1-01072 от 14.04.2023, выданной Банком России, без ограничения срока действия.

Управляющая компания не совмещает деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Управляющая компания раскрывает информацию, которая она обязана раскрывать в соответствии с требованиями законодательства и правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами на сайте Управляющей компании: https://diainvest.ru

Получить подробную информацию о результатах деятельности Управляющей компании и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами Управляющей компании, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно в офисе Управляющей компании по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 6, помещение 1507в, контактный телефон: +7(495)260-12-16, электронная почта: info@diainvest.ru.

 

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок при совершении операций по приобретению и погашению инвестиционных паев уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления этого паевого фонда.

 

Представленная на сайте информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит полного описания всех возможных рисков инвестирования денежных средств.