Own funds

Own funds as of May 31, 2023

https://spb3.hosting.reg.ru/gallery/01.%20РСС%20ООО%20ДИ%20на%2031.01.2024.pdf

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

По состоянию на 31.01.2024. Опубликован 16.02.2024 (18.15). Доступно до 16.02.2027 г.

Own funds as of May 31, 2023

ООО «Диалог Инвестиции» («Управляющая компания») осуществляет деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии № 21-000-1-01072 от 14.04.2023, выданной Банком России, без ограничения срока действия.

Управляющая компания не совмещает деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Управляющая компания раскрывает информацию, которая она обязана раскрывать в соответствии с требованиями законодательства и правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами на сайте Управляющей компании: https://diainvest.ru

Получить подробную информацию о результатах деятельности Управляющей компании и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами Управляющей компании, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно в офисе Управляющей компании по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 6, помещение 1507в, контактный телефон: +7(495)260-12-16, электронная почта: info@diainvest.ru.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок при совершении операций по приобретению и погашению инвестиционных паев уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления этого паевого фонда.

Представленная на сайте информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит полного описания всех возможных рисков инвестирования денежных средств.